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A Heading está a recrutar para o seu cliente, uma empresa de Petróleo e Gás, um Cash Management Specialist (M/F) para Maputo.
Atividades principais
- Monitore e gerencie os saldos das contas: diário/mensal.
- Gerencie as entradas e saídas de dinheiro de forma eficaz diariamente.
- Preparar pagamentos (propostas, manual).
- Garantir que os pagamentos sejam processados em tempo hábil de acordo com a solicitação.
- Gerencie o Petty Cash sob a supervisão do Especialista Sênior de Gestão de Caixa.
- Estimar necessidades de caixa e posição de caixa para as contas em seu perímetro.
- Auxiliar o Especialista Sênior de Gestão de Caixa na revisão da reconciliação das contas do balanço atribuídas em tempo hábil.
- Auxiliar o Especialista Sênior de Gestão de Caixa na resposta SOX Mensal.
- Auxiliar o Especialista Sênior de Gestão de Caixa na reconciliação bancária para todas as entidades.
Sistema e Políticas
- Apoiar, desenvolver e atualizar políticas e procedimentos escritos sobre os processos de gestão de caixa.
- Apoiar o desenvolvimento de pagamentos e sistemas de gestão de caixa.
- Auxiliar no desenvolvimento e implementação de novos processos e recursos para aprimorar o fluxo de trabalho do departamento.
Garantias e Seguros
- Auxiliar na avaliação dos requisitos de seguro por contratos.
- Avaliar e Controlar garantias (financeiras/corporativas).
Relação
- Fazer a ligação com bancos offshore e moçambicanos no que diz respeito às operações diárias de gestão de caixa.
- Auxiliar o Especialista Sênior de Cash Management na preparação de respostas às solicitações dos auditores.
- Apoiar o Departamento Fiscal na elaboração de relatórios do Banco Central e outras partes interessadas.
Outras
- Manter a segurança e a confidencialidade dos registros financeiros.
- Auxiliar com atribuições de projetos e relatórios para tomadores de decisão.
- Manter a integridade e precisão das transações financeiras e relatórios.
Responsabilidades
- Executar todas as atividades de gestão de caixa, seguros, operações financeiras de acordo com as políticas e procedimentos da empresa.
- Responsável pela gestão do Petty Cash e realizar o respectivo controle SOX.
- Garantir previsão de caixa assertiva para evitar caixa ocioso.
Qualificações/Experiência Necessária
- Licenciatura em Comércio, Contabilidade ou Auditoria.
- Experiência mínima de 2 anos em Finanças ou Contabilidade, preferencialmente com formação em Tesouraria/Cash Management.
- Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal, juntamente com a capacidade de se comunicar com uma variedade de partes interessadas internas e externas.
- Capacidade de multitarefa entre diferentes estágios da função de gerenciamento de caixa.
- Atenção aos detalhes.
- Experiência anterior com SAP será um diferencial.
- Inglês fluente.